ONK — AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %0,75Stopaj %17,5
ONK, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 60,7383 lira.
Fonun özeti
ONK, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Ağustos 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01532.
Resmî adı: AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 60,7383 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.03%. +2.09 mr ₺ (+2.19% büyüklük), kişi -35.
Fonun büyüklüğü 97,45 milyar lira. 21.444 yatırımcı var.
Son günde fondan 2,09 milyar lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +2,77%; son 3 ayda +5,28%; son 6 ayda +9,35%; yılbaşından bu yana +12,85%; son 1 yılda +18,80%; son 3 yılda +109,54%.
Kendi kategorisinde 231/383.
Fiyat serisi 773 gün: 3 Ağustos 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 46,9’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 29,0, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 17,2, Döviz Vadeli Mevduat 5,4, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 0,7.
Nakit / para piyasası yüzde 52,8. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Repo satırı %45.23. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.03%. +2.09 mr ₺ (+2.19% büyüklük), kişi -35.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 2,09 milyar lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 35 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 97,45 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 21.444.
Dolaşımdaki pay 1.604.450.008.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 10,70’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.