ONF — AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,70Stopaj %17,5
ONF, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 66,7303 lira.
Fonun özeti
ONF, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
28 Kasım 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01920.
Resmî adı: AK PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 66,7303 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.01%. +944.033 ₺ (+0.03% büyüklük), kişi +1.
Fonun büyüklüğü 3,26 milyar lira. 862 yatırımcı var.
Son günde fondan 944,0 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,01%; son 1 ayda +2,80%; son 3 ayda +6,72%; son 6 ayda +13,21%; yılbaşından bu yana +15,20%.
Kendi kategorisinde 5/16.
Fiyat serisi 188 gün: 2 Aralık 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 59,6’si Döviz Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 40,4.
Nakit / para piyasası yüzde 59,6. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.01%. +944.033 ₺ (+0.03% büyüklük), kişi +1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 944,0 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 3,26 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 862.
Dolaşımdaki pay 48.834.538.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,77’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.