OMB — ASTRA PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,53Stopaj %17,5
OMB, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 64,7379 lira.
Fonun özeti
OMB, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
ISIN kodu TRYQPYS00193.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 64,7379 lira.
Getiri +0.02% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 227,48 milyon lira. 3 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,02%; son 1 ayda +2,34%; son 3 ayda +6,85%; son 6 ayda +12,16%; yılbaşından bu yana +16,18%; son 1 yılda +25,96%; son 3 yılda +131,76%.
Kendi kategorisinde 440/615.
Fiyat serisi 916 gün: 6 Ocak 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 52,4’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sert. (YD) 12,9, Döviz Katılma Hesabı 12,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 12,2, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 8,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
30.06.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.02% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 227,48 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.
Dolaşımdaki pay 3.513.883.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,53. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,35’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.