OJK — QNB PORTFÖY ALTIN FONU
Altın / kıymetliTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %1,85Stopaj %17,5
OJK, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 13,4953 lira.
Fonun özeti
OJK, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
31 Ağustos 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00271.
Resmî adı: QNB PORTFÖY ALTIN FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 13,4953 lira.
Düşüşte: bugün -1.38%. −83.0 mn ₺ (-0.17% büyüklük). Beş günde -5.16%.
Fonun büyüklüğü 46,88 milyar lira. 27.712 yatırımcı var.
Son günde fondan 82,98 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,38%; son 1 ayda +9,08%; son 3 ayda +2,33%; son 6 ayda -8,09%; yılbaşından bu yana +11,54%; son 1 yılda +50,12%; son 3 yılda +305,98%; son 5 yılda +1.249,19%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +1.249,19%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 11/27.
Fiyat serisi 1258 gün: 2 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 35,5’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Maden Kamu Kira Sert. 34,5, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma 26,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,5, Devlet Tahvili 0,6.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.38%. −83.0 mn ₺ (-0.17% büyüklük). Beş günde -5.16%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 82,98 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 62 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 46,88 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 27.712.
Dolaşımdaki pay 3.474.133.577.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,85. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 17,37’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.