OIS — ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %0,18Stopaj %17,5
OIS, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,4445 lira.
Fonun özeti
OIS, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
2 Aralık 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYQPYS00185.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,4445 lira.
Getiri -0.06% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 656,67 milyon lira. 2 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,06%; son 1 ayda +2,91%; son 3 ayda +7,00%; son 6 ayda +13,32%; yılbaşından bu yana +16,82%; son 1 yılda +26,35%; son 3 yılda +131,75%.
Kendi kategorisinde 247/615.
Fiyat serisi 941 gün: 2 Aralık 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 36,0’si Kira Sertifikası İhracı Borçlanma tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 34,7, Ters Repo 26,4, TL Vadeli Mevduat 3,0.
Nakit / para piyasası yüzde 64,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri -0.06% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 656,67 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.
Dolaşımdaki pay 190.643.928.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,18. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 19,06’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.