ODS — OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %0,80Stopaj %17,5
ODS, bir yatırım fonu. Kurucusu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 70,0284 lira.
Fonun özeti
ODS, bir yatırım fonu.
Kurucusu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
22 Ocak 2019 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYOYKP00047.
Resmî adı: OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 70,0284 lira.
Düşüşte: bugün -0.09%. −416.179 ₺ (-0.35% büyüklük). Beş günde +0.28%.
Fonun büyüklüğü 117,87 milyon lira. 107 yatırımcı var.
Son günde fondan 416,2 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,09%; son 1 ayda +2,19%; son 3 ayda +5,26%; son 6 ayda +7,50%; yılbaşından bu yana +10,15%; son 1 yılda +15,22%; son 3 yılda +109,44%; son 5 yılda +602,80%.
Beş yıllık getiri +602,80%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 290/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 83,4’si Kira Sertifikası İhracı Borçlanma tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 9,6, Ters Repo 6,8, Takasbank Para Piyasası 0,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
02.09.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.09%. −416.179 ₺ (-0.35% büyüklük). Beş günde +0.28%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 416,2 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 117,87 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 107.
Dolaşımdaki pay 1.683.124.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,37’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.