ODP — OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,00Stopaj %17,5

ODP, bir yatırım fonu. Kurucusu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,1144 lira.

Fonun özeti

ODP, bir yatırım fonu.

Kurucusu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

21 Aralık 2021 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYOSMP00144.

Resmî adı: OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 7,1144 lira.

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -1.40%, son günler +0.52%. İçeri hâlâ +2.3 mn ₺ (+0.75% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.25%.

Fonun büyüklüğü 301,50 milyon lira. 146 yatırımcı var.

Son günde fondan 2,28 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde -1,40%; son 1 ayda +5,63%; son 3 ayda +0,46%; son 6 ayda +31,17%; yılbaşından bu yana +31,58%; son 1 yılda +52,99%; son 3 yılda +236,39%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 54/383 — benzer fonların üst tarafında.

Fiyat serisi 1178 gün: 24 Aralık 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 73,1’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 21,4, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 2,8, Takasbank Para Piyasası 1,7, Döviz Vadeli Mevduat 0,8.

Hisse sınıfı yüzde 73,1. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük payların toplamı %20.23. En irisi IVV.US %8.08. Yıl sonuna kadar inmesi lazım.

%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %20.23. Tavan %20. Aradaki %0.23 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -1.40%, son günler +0.52%. İçeri hâlâ +2.3 mn ₺ (+0.75% büyüklük), kişi +2. Beş günde +0.25%.

Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.

Bugün fonun içine 2,28 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 301,50 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 146.

Dolaşımdaki pay 42.379.500.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 8,48’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.