ODN — AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %2,00Stopaj %17,5
ODN, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,6053 lira.
Fonun özeti
ODN, bir yatırım fonu.
Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
25 Ocak 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAKPO01623.
Resmî adı: AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,6053 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.07%. +872.7 mn ₺ (+2.23% büyüklük), kişi +99.
Fonun büyüklüğü 40,01 milyar lira. 5.076 yatırımcı var.
Son günde fondan 872,66 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +2,62%; son 3 ayda +9,07%; son 6 ayda +14,05%; yılbaşından bu yana +17,46%; son 1 yılda +26,10%.
Kendi kategorisinde 362/615.
Fiyat serisi 633 gün: 29 Ocak 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 46,9’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 23,8, TL Vadeli Mevduat 23,7, Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 14,9, Ters Repo 13,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.07%. +872.7 mn ₺ (+2.23% büyüklük), kişi +99.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 872,66 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 99 kişi arttı.
Toplam büyüklük 40,01 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 5.076.
Dolaşımdaki pay 682.654.487.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 22,76’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.