ODG — ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
ODG, bir yatırım fonu. Kurucusu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1733 lira.
Fonun özeti
ODG, bir yatırım fonu.
Kurucusu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
31 Mart 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGRIP00421.
Resmî adı: ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1733 lira.
Düşüşte: bugün -0.92%. −235 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -1.70%.
Fonun büyüklüğü 66,59 milyon lira. 42 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,92%; son 1 ayda +3,04%; son 3 ayda +8,91%.
Kendi kategorisinde 101/153.
Fiyat serisi 104 gün: 1 Nisan 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 47,8’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 16,7, Hisse Senedi 14,2, Borsa Yatırım Fonu 10,4, Yatırım Fonları Katılma Payları 6,3.
Nakit / para piyasası yüzde 48,9. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.92%. −235 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -1.70%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 235 lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 66,59 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 42.
Dolaşımdaki pay 56.757.787.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,57’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.