OCT — QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,40Stopaj %17,5
OCT, bir yatırım fonu. Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 73,2755 lira.
Fonun özeti
OCT, bir yatırım fonu.
Kurucusu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
25 Mart 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIPO00354.
Resmî adı: QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 73,2755 lira.
Tempo yavaşladı: bugün -0.06%, son günler +0.10%. para yok. Beş günde +0.35%.
Fonun büyüklüğü 455,53 milyon lira. 5 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,06%; son 1 ayda +2,49%; son 3 ayda +5,02%; son 6 ayda +10,65%; yılbaşından bu yana +15,02%; son 1 yılda +25,12%; son 3 yılda +139,87%.
Kendi kategorisinde 405/615.
Fiyat serisi 1110 gün: 30 Mart 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 61,9’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Borçlanma Aracı 19,3, Finansman Bonosu 15,3, Özel Sektör Kira Sertifikası 1,5, Özel Sektör Tahvili 1,2.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı: bugün -0.06%, son günler +0.10%. para yok. Beş günde +0.35%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Toplam büyüklük 455,53 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 5.
Dolaşımdaki pay 6.216.634.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,40. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,24’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.