OBN — AK PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · dövizTEFAS kapalıÜcret %0,60Stopaj %17,5

OBN, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,7153 lira.

Fonun özeti

OBN, bir yatırım fonu.

Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

25 Ocak 2024 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAKPO01631.

Resmî adı: AK PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,7153 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.01%. −1.9 mn ₺ (-0.69% büyüklük).

Fonun büyüklüğü 265,67 milyon lira. 238 yatırımcı var.

Son günde fondan 1,85 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,01%; son 1 ayda +2,69%; son 3 ayda +6,42%; son 6 ayda +11,14%; yılbaşından bu yana +14,56%; son 1 yılda +23,60%.

Kendi kategorisinde 329/615.

Fiyat serisi 648 gün: 29 Ocak 2024 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 77,1’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yabancı Özel Sektör Borçlanma 14,8, Kamu Borçlanma Aracı 5,5, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,4, Yabancı Hisse Senedi 1,2.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.

Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.01%. −1.9 mn ₺ (-0.69% büyüklük).

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 1,85 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Toplam büyüklük 265,67 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 238.

Dolaşımdaki pay 4.524.790.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,60. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,90’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Risk notu kaynaklarda yok.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.