OAO — TEB PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken fonTEFAS kapalıRisk 4/7Ücret %3,00Stopaj %17,5

OAO, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0243 lira.

Fonun özeti

OAO, bir yatırım fonu.

Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.

7 Ağustos 2026 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYTEBP00591.

Resmî adı: TEB PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0243 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.07%. +80.8 mn ₺ (+9.57% büyüklük), kişi +28.

Fonun büyüklüğü 925,91 milyon lira. 398 yatırımcı var.

Son günde fondan 80,82 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri son günde +0,07%.

Fiyat serisi 14 gün: 14 Ağustos 2026 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 59,6’si Ters Repo tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Devlet Tahvili 33,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3,3, TL Vadeli Mevduat 1,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,7.

Nakit / para piyasası yüzde 61,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Karışık sepet. Hisse serbest kadar sıkı değil.

Halka açıksa tek ihraççı %10 durur. Serbest fonun %20 yığını işlemez. Repo takası genel kural.

Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.07%. +80.8 mn ₺ (+9.57% büyüklük), kişi +28.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 80,82 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 28 kişi arttı.

Toplam büyüklük 925,91 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 398.

Dolaşımdaki pay 903.914.488.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 90,39’i dolu. Tavana yakın; yeni pay çıkması zorlaşmış olabilir.

Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.