NZT — NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,00Stopaj %17,5

NZT, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,1421 lira.

Fonun özeti

NZT, bir yatırım fonu.

Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

9 Mart 2021 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYVVGS00040.

Resmî adı: NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,1421 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −608.1 mn ₺ (-5.70% büyüklük), kişi -5.

Fonun büyüklüğü 10,08 milyar lira. 417 yatırımcı var.

Son günde fondan 608,06 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,18%; son 3 ayda +10,14%; son 6 ayda +21,28%; yılbaşından bu yana +28,56%; son 1 yılda +46,42%; son 3 yılda +259,55%; son 5 yılda +380,14%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Beş yıllık getiri +380,14%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.

Kendi kategorisinde 172/383.

Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 89,5’si TL Vadeli Mevduat tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 4,7, Borsa Para Piyasası 4,1, Takasbank Para Piyasası 1,0, Vadeli Mevduat 0,5.

Nakit / para piyasası yüzde 95,3. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −608.1 mn ₺ (-5.70% büyüklük), kişi -5.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 608,06 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 5 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 10,08 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 417.

Dolaşımdaki pay 1.640.432.832.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 8,20’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:30–13:30.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.