NVZ — NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 5/7Ücret %1,25Stopaj %17,5
NVZ, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,6204 lira.
Fonun özeti
NVZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
13 Ekim 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00479.
Resmî adı: NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,6204 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.03%. −549.273 ₺ (-0.10% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 529,92 milyon lira. 339 yatırımcı var.
Son günde fondan 549,3 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,03%; son 1 ayda +2,83%; son 3 ayda +5,51%; son 6 ayda +10,49%; yılbaşından bu yana +14,98%; son 1 yılda +21,85%.
Kendi kategorisinde 218/383.
Fiyat serisi 722 gün: 16 Ekim 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 49,1’si Döviz Katılma Hesabı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 26,1, Döviz Vadeli Mevduat 23,5, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,3.
Nakit / para piyasası yüzde 72,6. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.03%. −549.273 ₺ (-0.10% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 549,3 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 529,92 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 339.
Dolaşımdaki pay 9.039.849.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,90’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.