NVT — NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
NVT, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,7089 lira.
Fonun özeti
NVT, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
18 Ağustos 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00420.
Resmî adı: NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,7089 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.09%. −104 ₺ (-0.00% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 428,35 milyon lira. 44 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,09%; son 1 ayda +3,19%; son 3 ayda +9,84%; son 6 ayda +20,41%; yılbaşından bu yana +27,26%; son 1 yılda +44,30%; son 3 yılda +253,68%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 168/383.
Fiyat serisi 1015 gün: 19 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 100,0’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
İç hisse listesi yok. Tavan işler ama aşıp aşmadığı net değil.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.09%. −104 ₺ (-0.00% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 104 lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 428,35 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 44.
Dolaşımdaki pay 90.966.423.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 9,10’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+1. Bozunca para genelde 1 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–13:30.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.