NVK — INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · katılımTEFAS açıkKatılımÜcret %1,00Stopaj %17,5
NVK, bir yatırım fonu. Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest katılım fonu. Esnek kurallı, faizsiz tarafta. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 47,0417 lira.
Fonun özeti
NVK, bir yatırım fonu.
Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest katılım fonu. Esnek kurallı, faizsiz tarafta.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
17 Haziran 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGEPO00526.
Resmî adı: INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 47,0417 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. +56.7 mn ₺ (+54.48% büyüklük), kişi +1.
Fonun büyüklüğü 160,76 milyon lira. 20 yatırımcı var.
Son günde fondan 56,68 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,13%; son 3 ayda +6,02%; son 6 ayda +11,07%; yılbaşından bu yana +13,09%; son 1 yılda +16,98%.
Kendi kategorisinde 306/383.
Fiyat serisi 304 gün: 19 Haziran 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 86,6’si Döviz Katılma Hesabı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Kira Sertifikası (YD) 12,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,8, Borçlanma Aracı (Satış) 0,2.
Nakit / para piyasası yüzde 86,6. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. +56.7 mn ₺ (+54.48% büyüklük), kişi +1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 56,68 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 160,76 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 20.
Dolaşımdaki pay 3.417.390.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 4,38. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 34,17’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.