NVC — NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %3,00Stopaj %17,5
NVC, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,7793 lira.
Fonun özeti
NVC, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
13 Ekim 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00487.
Resmî adı: NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,7793 lira.
Düşüşte: bugün -1.56%. −87 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -2.15%.
Fonun büyüklüğü 135,48 milyon lira. 89 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -1,56%; son 1 ayda +9,65%; son 3 ayda -17,94%; son 6 ayda -12,67%; yılbaşından bu yana -5,28%; son 1 yılda +11,14%; son 3 yılda +130,18%.
Kendi kategorisinde 18/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 975 gün: 17 Ekim 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 33,9’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kıymetli Maden BYF 27,8, Yatırım Fonları Katılma Payları 20,0, Hisse Senedi 18,3.
Hisse sınıfı yüzde 52,2. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük payların toplamı %61.82. En irisi FCX.US %14.99. Yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %61.82. Tavan %20. Aradaki %41.82 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. THYAO %13.54 BIST 30’da, hesaba katılmadı.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.56%. −87 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -2.15%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 87 lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 135,48 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 89.
Dolaşımdaki pay 35.847.493.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,58’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.