NTF — NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %0,35Stopaj %17,5
NTF, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1669 lira.
Fonun özeti
NTF, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
5 Ocak 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00545.
Resmî adı: NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1669 lira.
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 259,89 milyon lira. 11 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,07%; son 1 ayda +2,99%; son 3 ayda +8,93%; son 6 ayda +19,42%; yılbaşından bu yana +29,41%; son 1 yılda +48,52%; son 3 yılda +118,17%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 225/615.
Fiyat serisi 916 gün: 6 Ocak 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 94,0’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 3,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 2,6.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.07% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 259,89 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 11.
Dolaşımdaki pay 82.061.773.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,35. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 8,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.