NTB — AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %0,10Stopaj %0,0
NTB, bir yatırım fonu. Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,8123 lira.
Fonun özeti
NTB, bir yatırım fonu.
Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
10 Mayıs 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAZIM00655.
Resmî adı: AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,8123 lira.
Getiri -0.04% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 3,20 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,04%; son 1 ayda +6,40%; son 3 ayda +10,24%; son 6 ayda +7,07%; yılbaşından bu yana +27,78%; son 1 yılda +20,36%; son 3 yılda +79,50%.
Kendi kategorisinde 43/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 1065 gün: 7 Haziran 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 85,4’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 14,6.
Hisse sınıfı yüzde 85,4. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
KNI %15.12. Tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
KNI tek başına %15.12. Tek fona tavan %10. Bu hisse yığını değil, fon birimi.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri -0.04% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 3,20 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 550.964.070.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,10. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 44,08’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.