NSK — NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %3,50Stopaj %17,5
NSK, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,8114 lira.
Fonun özeti
NSK, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
8 Şubat 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00024.
Resmî adı: NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 6,8114 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.16%. −101.661 ₺ (-0.03% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 401,22 milyon lira. 85 yatırımcı var.
Son günde fondan 101,7 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,16%; son 1 ayda +3,52%; son 3 ayda +9,96%; son 6 ayda +21,94%; yılbaşından bu yana +30,28%; son 1 yılda +44,84%; son 3 yılda +258,79%; son 5 yılda +510,45%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Beş yıllık getiri +510,45%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 116/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 45,9’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 28,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 24,4, TL Vadeli Mevduat 1,5.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.16%. −101.661 ₺ (-0.03% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 101,7 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 401,22 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 85.
Dolaşımdaki pay 58.904.107.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,89’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.