NSH — NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %4,00Stopaj %0,0
NSH, bir yatırım fonu. Kurucusu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,2258 lira.
Fonun özeti
NSH, bir yatırım fonu.
Kurucusu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
31 Temmuz 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYNRPO00409.
Resmî adı: NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,2258 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.25%. +25.3 mn ₺ (+1.18% büyüklük), kişi +2.
Fonun büyüklüğü 2,17 milyar lira. 1.304 yatırımcı var.
Son günde fondan 25,29 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,25%; son 1 ayda +3,21%; son 3 ayda +10,37%; son 6 ayda +21,07%; yılbaşından bu yana +28,48%; son 1 yılda +44,28%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 160/383.
Fiyat serisi 502 gün: 3 Eylül 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 78,8’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 19,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 1,6.
Hisse sınıfı yüzde 78,8. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Raporda hisse payı %87.28 görünüyor ama tek tek okunamadı. %5 / %20 tavanı bu fona işler; aşıp aşmadığı net değil. Repo satırı %65.44. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.25%. +25.3 mn ₺ (+1.18% büyüklük), kişi +2.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 25,29 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.
Toplam büyüklük 2,17 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.304.
Dolaşımdaki pay 977.086.534.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %4,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 97,71’i dolu. Tavana yakın; yeni pay çıkması zorlaşmış olabilir.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.