NSD — NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %0,70Stopaj %17,5
NSD, bir yatırım fonu. Kurucusu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 65,8398 lira.
Fonun özeti
NSD, bir yatırım fonu.
Kurucusu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
26 Nisan 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYNRPO00243.
Resmî adı: NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 65,8398 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −263.030 ₺ (-0.00% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 14,98 milyar lira. 180 yatırımcı var.
Son günde fondan 263,0 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,13%; son 3 ayda +6,26%; son 6 ayda +13,24%; yılbaşından bu yana +16,53%; son 1 yılda +23,66%; son 3 yılda +113,82%.
Kendi kategorisinde 304/383.
Fiyat serisi 838 gün: 27 Nisan 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 93,5’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Diğer 3,9, Borsa Yatırım Fonu 2,3, Yatırım Fonları Katılma Payları 0,4.
Nakit / para piyasası yüzde 93,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
Raporda hisse payı %29.64 görünüyor ama tek tek okunamadı. %5 / %20 tavanı bu fona işler; aşıp aşmadığı net değil.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −263.030 ₺ (-0.00% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 263,0 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 14,98 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 180.
Dolaşımdaki pay 227.550.634.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 3,79’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.