NSA — NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · para piyasasıTEFAS açıkKatılımRisk 2/7Ücret %1,30Stopaj %17,5

NSA, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,5840 lira.

Fonun özeti

NSA, bir yatırım fonu.

Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

27 Mayıs 2024 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYVVGS00651.

Resmî adı: NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 2,5840 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −107.6 mn ₺ (-9.58% büyüklük), kişi -4.

Fonun büyüklüğü 1,02 milyar lira. 347 yatırımcı var.

Son günde fondan 107,63 milyon lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,23%; son 3 ayda +10,44%; son 6 ayda +21,70%; yılbaşından bu yana +29,20%; son 1 yılda +46,92%.

Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.

Kendi kategorisinde 155/383.

Fiyat serisi 567 gün: 28 Mayıs 2024 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 72,8’si TL Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Kira Sertifikası 27,2.

Nakit / para piyasası yüzde 72,8. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. −107.6 mn ₺ (-9.58% büyüklük), kişi -4.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fondan 107,63 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 4 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 1,02 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 347.

Dolaşımdaki pay 393.436.570.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %1,30. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,98’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:30–13:30.

Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.