NRG — NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Para piyasasıTEFAS açıkRisk 1/7Ücret %0,90Stopaj %17,5
NRG, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6440 lira.
Fonun özeti
NRG, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir para piyasası fonu. Para kısa vadeli, görece sakin araçlarda durur. Getiri genellikle faizlere yakındır; borsa gibi sert oynamaz.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
10 Kasım 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00255.
Resmî adı: NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6440 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −12.9 mn ₺ (-0.18% büyüklük), kişi -10.
Fonun büyüklüğü 7,32 milyar lira. 3.328 yatırımcı var.
Son günde fondan 12,86 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,22%; son 3 ayda +10,25%; son 6 ayda +21,65%; yılbaşından bu yana +29,25%; son 1 yılda +47,75%; son 3 yılda +265,06%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 39/49.
Fiyat serisi 1209 gün: 11 Kasım 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 46,8’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: TL Vadeli Mevduat 34,6, Devlet Tahvili 11,2, Finansman Bonosu 6,4, Vadeli Mevduat 0,8.
Nakit / para piyasası yüzde 82,2. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
Raporda repo %46.66. Tavan yalnız pay senedi reposu için %25. Bunun ne kadarı pay reposu, satırdan ayrılamıyor.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. −12.9 mn ₺ (-0.18% büyüklük), kişi -10.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 12,86 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 10 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 7,32 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.328.
Dolaşımdaki pay 1.297.589.394.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,60’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–13:30.
Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.