NRC — NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 7/7Ücret %2,90Stopaj %17,5
NRC, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 11,2786 lira.
Fonun özeti
NRC, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
10 Kasım 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00248.
Resmî adı: NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 11,2786 lira.
Düşüşte: bugün -0.54%. −681.588 ₺ (-0.30% büyüklük). Beş günde -2.28%.
Fonun büyüklüğü 227,71 milyon lira. 3.566 yatırımcı var.
Son günde fondan 681,6 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,54%; son 1 ayda -0,55%; son 3 ayda -3,73%; son 6 ayda -0,03%; yılbaşından bu yana +17,33%; son 1 yılda +12,48%; son 3 yılda +80,91%.
Kendi kategorisinde 145/153 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1207 gün: 15 Kasım 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 100,0’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 9,8.
Hisse sınıfı yüzde 100,0. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay ISCTR %8.92. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.54%. −681.588 ₺ (-0.30% büyüklük). Beş günde -2.28%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 681,6 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 227,71 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.566.
Dolaşımdaki pay 20.189.496.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,90. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,02’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.