NPK — NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 2/7Ücret %0,30Stopaj %17,5
NPK, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,6029 lira.
Fonun özeti
NPK, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
17 Ocak 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00818.
Resmî adı: NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,6029 lira.
Düşüşte: bugün -0.36%. para yok. Beş günde -0.81%.
Fonun büyüklüğü 950,46 milyon lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,36%; son 1 ayda +3,44%; son 3 ayda +6,92%; son 6 ayda +10,08%; yılbaşından bu yana +14,98%; son 1 yılda +24,76%.
Kendi kategorisinde 132/615.
Fiyat serisi 405 gün: 20 Ocak 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 31,7’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 20,1, Özel Sektör Dövize Endeksli 16,5, Yabancı Hisse Senedi 15,6, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 13,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
Raporda hisse payı %22.16 görünüyor ama tek tek okunamadı. %5 / %20 tavanı bu fona işler; aşıp aşmadığı net değil.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.36%. para yok. Beş günde -0.81%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 950,46 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 592.973.692.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,30. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 11,86’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.