NP1 — NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 7/7Ücret %2,20Stopaj %17,5
NP1, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,9491 lira.
Fonun özeti
NP1, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
8 Şubat 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00552.
Resmî adı: NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,9491 lira.
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -1.05%, önceki günler -1.27%. −5.1 mn ₺ (-0.36% büyüklük). Beş günde -11.32%.
Fonun büyüklüğü 1,40 milyar lira. 151 yatırımcı var.
Son günde fondan 5,11 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,05%; son 1 ayda -7,67%; son 3 ayda +13,72%; son 6 ayda +11,77%; yılbaşından bu yana -1,97%; son 1 yılda +28,19%; son 3 yılda +162,11%.
Uzun vadede artmış, son ay geri vermiş. Tek aya bakıp karar vermek yanıltır.
Kendi kategorisinde 600/615 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 892 gün: 9 Şubat 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 113,7’si Vadeli İşlemler Nakit Teminatları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 32,1, Yabancı Hisse Senedi 1,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
Raporda hisse payı %26.2 görünüyor ama tek tek okunamadı. %5 / %20 tavanı bu fona işler; aşıp aşmadığı net değil.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüş yavaşladı ama hâlâ eksi: bugün -1.05%, önceki günler -1.27%. −5.1 mn ₺ (-0.36% büyüklük). Beş günde -11.32%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 5,11 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 1,40 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 151.
Dolaşımdaki pay 282.304.191.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,20. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 5,65’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.