NMG — NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 7/7Ücret %1,50Stopaj %17,5
NMG, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 136,46 lira.
Fonun özeti
NMG, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
22 Mayıs 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00560.
Resmî adı: NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 136,46 lira.
Getiri +0.19% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 3,13 milyar lira. 12 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,19%; son 1 ayda +2,92%; son 3 ayda +9,18%; son 6 ayda +19,39%; yılbaşından bu yana +27,50%; son 1 yılda +11.492,41%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 245/615.
Fiyat serisi 570 gün: 23 Mayıs 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 52,5’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Finansman Bonosu 16,4, Özel Sektör Tahvili 13,6, TL Vadeli Mevduat 7,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,0.
Hisse sınıfı yüzde 52,5. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Büyük bir kırılma yok. Bir iki satıra bakmak yeter.
Raporda hisse payı %52.14 görünüyor ama tek tek okunamadı. %5 / %20 tavanı bu fona işler; aşıp aşmadığı net değil.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Getiri +0.19% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 3,13 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 12.
Dolaşımdaki pay 22.953.319.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,46’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.