NHT — DENİZ PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Serbest · dövizTEFAS kapalıRisk 5/7Ücret %0,20Stopaj %17,5
NHT, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 66,6345 lira.
Fonun özeti
NHT, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
30 Ocak 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAZIM00952.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 66,6345 lira.
Düşüşte: bugün -0.57%. para yok. Beş günde -0.65%.
Fonun büyüklüğü 660,69 milyon lira. 2 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -0,57%; son 1 ayda +3,70%; son 3 ayda +9,21%; son 6 ayda +15,20%; yılbaşından bu yana +19,19%; son 1 yılda +28,70%; son 3 yılda +125,52%.
Kendi kategorisinde 103/615.
Fiyat serisi 888 gün: 15 Şubat 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 78,9’si Özel Sektör Dövize Endeksli tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 13,4, Hisse Senedi 7,6, Döviz Vadeli Mevduat 0,0, TL Vadeli Mevduat 0,0.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Döviz serbest fon. Kurallar işler; yığın döviz kâğıdında da bakılır.
Serbest fon tavanları döviz ibareli fona da işler. Hazine / TCMB kâğıdı ve bazı istisnalar hesaptan düşebilir. İç döküm olmadan aşım net değil.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.57%. para yok. Beş günde -0.65%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 660,69 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.
Dolaşımdaki pay 9.915.176.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,20. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,98’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 5/7. Ortanın üstü. Kısa sürede belirgin kayıp veya kazanç olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.