NHP — NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,00Stopaj %17,5
NHP, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6810 lira.
Fonun özeti
NHP, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
5 Nisan 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00354.
Resmî adı: NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,6810 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.21%, son günler +0.05%. İçeri hâlâ +16.253 ₺ (+0.13% büyüklük). Beş günde +0.02%.
Fonun büyüklüğü 12,19 milyon lira. 151 yatırımcı var.
Son günde fondan 16,3 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,21%; son 1 ayda +0,00%; son 3 ayda +0,00%; son 6 ayda +0,00%; yılbaşından bu yana +0,00%; son 1 yılda +0,00%; son 3 yılda +0,00%.
Kendi kategorisinde 74/87 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1105 gün: 6 Nisan 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 86,7’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 4,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,7, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 2,8, Yabancı Hisse Senedi 0,9.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.21%, son günler +0.05%. İçeri hâlâ +16.253 ₺ (+0.13% büyüklük). Beş günde +0.02%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 16,3 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Toplam büyüklük 12,19 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 151.
Dolaşımdaki pay 2.146.149.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,21’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.