NCS — NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkÜcret %0,75Stopaj %17,5
NCS, bir yatırım fonu. Kurucusu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,1752 lira.
Fonun özeti
NCS, bir yatırım fonu.
Kurucusu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
23 Haziran 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYNRPO00268.
Resmî adı: NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 58,1752 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −4.8 mn ₺ (-0.05% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 8,71 milyar lira. 1.775 yatırımcı var.
Son günde fondan 4,79 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,19%; son 3 ayda +6,42%; son 6 ayda +12,66%; yılbaşından bu yana +16,09%; son 1 yılda +23,19%; son 3 yılda +117,51%.
Kendi kategorisinde 289/383.
Fiyat serisi 798 gün: 26 Haziran 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 48,3’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Dövize Endeksli 29,2, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 14,7, Yatırım Fonları Katılma Payları 7,5, Borsa Yatırım Fonu 0,3.
Nakit / para piyasası yüzde 48,3. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −4.8 mn ₺ (-0.05% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 4,79 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 8,71 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.775.
Dolaşımdaki pay 149.730.436.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,99’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu kaynaklarda yok.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.