NBZ — NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest · dövizTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %1,50Stopaj %17,5
NBZ, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 73,0986 lira.
Fonun özeti
NBZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest döviz fonu. Değeri dövize ve döviz cinsi varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
26 Nisan 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00198.
Resmî adı: NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 73,0986 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −246.123 ₺ (-0.02% büyüklük).
Fonun büyüklüğü 1,50 milyar lira. 281 yatırımcı var.
Son günde fondan 246,1 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,04%; son 1 ayda +2,15%; son 3 ayda +6,08%; son 6 ayda +12,13%; yılbaşından bu yana +15,34%; son 1 yılda +22,52%; son 3 yılda +104,20%; son 5 yılda +630,73%.
Beş yıllık getiri +630,73%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 299/383.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 73,0’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Döviz Vadeli Mevduat 13,2, Yatırım Fonları Katılma Payları 9,7, Özel Sektör Dövize Endeksli 3,3, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 0,5.
Nakit / para piyasası yüzde 86,1. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Repo satırı %75.62. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.04%. −246.123 ₺ (-0.02% büyüklük).
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 246,1 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 1,50 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 281.
Dolaşımdaki pay 20.585.985.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,06’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.