NAU — NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Altın / kıymetliTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %1,80Stopaj %17,5
NAU, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1087 lira.
Fonun özeti
NAU, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
26 Mart 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS00644.
Resmî adı: NEO PORTFÖY ALTIN FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,1087 lira.
Düşüşte: bugün -1.25%. −15.3 mn ₺ (-0.70% büyüklük). Beş günde -5.02%.
Fonun büyüklüğü 2,13 milyar lira. 9.606 yatırımcı var.
Son günde fondan 15,26 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,25%; son 1 ayda +7,90%; son 3 ayda +0,17%; son 6 ayda -10,89%; yılbaşından bu yana +6,13%; son 1 yılda +40,23%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 25/27 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 606 gün: 27 Mart 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 62,0’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Altın Vadeli Mevduat 23,1, Yatırım Fonları Katılma Payları 10,0, Altın Katılma Hesabı 3,2, TL Vadeli Mevduat 1,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.25%. −15.3 mn ₺ (-0.70% büyüklük). Beş günde -5.02%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 15,26 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 12 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 2,13 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 9.606.
Dolaşımdaki pay 685.728.464.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,37’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.