NAK — NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Altın / kıymetliTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %1,80Stopaj %17,5
NAK, bir yatırım fonu. Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0757 lira.
Fonun özeti
NAK, bir yatırım fonu.
Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir altın / kıymetli maden fonu. Değeri altına ve benzer varlıklara bağlıdır.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
12 Ocak 2026 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYVVGS01105.
Resmî adı: NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,0757 lira.
Düşüşte: bugün -1.11%. −3.225 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -4.93%.
Fonun büyüklüğü 122,17 milyon lira. 163 yatırımcı var.
Son günde fondan 3,2 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,11%; son 1 ayda +8,70%; son 3 ayda +1,46%; son 6 ayda -7,45%.
Kendi kategorisinde 19/27.
Fiyat serisi 159 gün: 13 Ocak 2026 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 91,6’si Kıymetli Madenler tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 8,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.11%. −3.225 ₺ (-0.00% büyüklük). Beş günde -4.93%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 3,2 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 122,17 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 163.
Dolaşımdaki pay 113.571.995.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,80. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 2,19. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 2,27’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:30–17:45.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.