MTX — TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,75Stopaj %17,5
MTX, bir yatırım fonu. Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,2154 lira.
Fonun özeti
MTX, bir yatırım fonu.
Kurucusu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
12 Nisan 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYTEBP00237.
Resmî adı: TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,2154 lira.
Düşüşte: bugün -0.93%. −136.926 ₺ (-0.17% büyüklük). Beş günde -1.15%.
Fonun büyüklüğü 81,49 milyon lira. 2.071 yatırımcı var.
Son günde fondan 136,9 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,93%; son 1 ayda +2,33%; son 3 ayda -4,61%; son 6 ayda +20,63%; yılbaşından bu yana +14,48%; son 1 yılda +27,37%; son 3 yılda +191,20%.
Kendi kategorisinde 113/153.
Fiyat serisi 1099 gün: 14 Nisan 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 62,1’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Hisse Senedi 23,5, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 5,6, Yatırım Fonları Katılma Payları 5,5, TL Vadeli Mevduat 2,7.
Hisse sınıfı yüzde 85,6. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
En büyük pay NVDA.USD %8.5. Hisse fonunda tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.93%. −136.926 ₺ (-0.17% büyüklük). Beş günde -1.15%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 136,9 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 81,49 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.071.
Dolaşımdaki pay 15.624.872.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,75. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 1,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,56’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.