MTG — DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 3/7Ücret %2,00Stopaj %0,0
MTG, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7193 lira.
Fonun özeti
MTG, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
23 Aralık 2024 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01429.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,7193 lira.
Düşüşte: bugün -0.24%. −10.9 mn ₺ (-4.06% büyüklük). Beş günde -1.23%.
Fonun büyüklüğü 256,29 milyon lira. 390 yatırımcı var.
Son günde fondan 10,87 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,24%; son 1 ayda +3,02%; son 3 ayda +10,81%; son 6 ayda +20,06%; yılbaşından bu yana +23,27%; son 1 yılda +38,15%.
Kendi kategorisinde 192/383.
Fiyat serisi 422 gün: 25 Aralık 2024 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 85,1’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 14,0, Takasbank Para Piyasası 0,6, TL Vadeli Mevduat 0,3.
Hisse sınıfı yüzde 85,1. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.24%. −10.9 mn ₺ (-4.06% büyüklük). Beş günde -1.23%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 10,87 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 7 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 256,29 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 390.
Dolaşımdaki pay 149.061.047.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 7,45’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 3/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.