MLT — DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %3,00Stopaj %0,0
MLT, bir yatırım fonu. Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3215 lira.
Fonun özeti
MLT, bir yatırım fonu.
Kurucusu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
1 Eylül 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYDNZP01684.
Resmî adı: DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3215 lira.
Düşüşte: bugün -1.06%. −13.541 ₺ (-0.06% büyüklük). Beş günde -0.81%.
Fonun büyüklüğü 20,87 milyon lira. 79 yatırımcı var.
Son günde fondan 13,5 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -1,06%; son 1 ayda +4,75%; son 3 ayda +3,28%; son 6 ayda -0,80%; yılbaşından bu yana +23,72%.
Kendi kategorisinde 77/383.
Fiyat serisi 246 gün: 10 Eylül 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 87,9’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Takasbank Para Piyasası 10,5, TL Vadeli Mevduat 1,5.
Hisse sınıfı yüzde 87,9. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Büyük payların toplamı %19.31. Tavan %20; yer dar. VAKBN %15.95, KRDMD %13.86, EKGYO %12.7, THYAO %12.7, TCELL %9.26, TTKOM %7.33 BIST 30’da, hesaba katılmadı.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -1.06%. −13.541 ₺ (-0.06% büyüklük). Beş günde -0.81%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 13,5 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Toplam büyüklük 20,87 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 79.
Dolaşımdaki pay 15.791.834.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 3,16’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–16:00.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.