MGB — İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %3,20Stopaj %0,0
MGB, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4630 lira.
Fonun özeti
MGB, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
3 Şubat 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO01629.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,4630 lira.
Düşüşte: bugün -0.44%. −6.8 mn ₺ (-10.90% büyüklük). Beş günde -1.32%.
Fonun büyüklüğü 55,67 milyon lira. 473 yatırımcı var.
Son günde fondan 6,85 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,44%; son 1 ayda -0,03%; son 3 ayda +2,31%; son 6 ayda +8,66%; yılbaşından bu yana +10,44%; son 1 yılda +22,08%.
Kendi kategorisinde 346/383 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 393 gün: 5 Şubat 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 85,9’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 14,1.
Hisse sınıfı yüzde 85,9. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
ANHYT %22.28. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %22.28. Tavan %20. Aradaki %2.28 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. THYAO %43.52, SAHOL %18.89 BIST 30’da, hesaba katılmadı.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.44%. −6.8 mn ₺ (-10.90% büyüklük). Beş günde -1.32%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 6,85 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 3 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 55,67 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 473.
Dolaşımdaki pay 38.052.529.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,20. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.
Pay tavanının yüzde 0,38’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.