MDF — FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Serbest · fon sepetiTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %3,50Stopaj %17,5
MDF, bir yatırım fonu. Kurucusu FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon sepeti. Parayı başka fonların paylarında tutar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3392 lira.
Fonun özeti
MDF, bir yatırım fonu.
Kurucusu FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon sepeti. Parayı başka fonların paylarında tutar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
25 Eylül 2025 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYFIBP00401.
Resmî adı: FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3392 lira.
Net ivme yok. Bugün +1.35%. −1.1 mn ₺ (-0.21% büyüklük), kişi -2.
Fonun büyüklüğü 505,52 milyon lira. 940 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,06 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +1,35%; son 1 ayda +9,69%; son 3 ayda +5,25%; son 6 ayda +9,55%; yılbaşından bu yana +18,61%.
Kendi kategorisinde 17/383 — benzer fonların üst tarafında.
Fiyat serisi 234 gün: 26 Eylül 2025 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 73,4’si Yabancı Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 25,8, Girişim Sermayesi YF Katılma Belgesi 0,5, Takasbank Para Piyasası 0,3, TL Vadeli Mevduat 0,1.
Hisse sınıfı yüzde 73,4. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
AIGA.USD %39.28. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %39.28. Tavan %20. Aradaki %19.28 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +1.35%. −1.1 mn ₺ (-0.21% büyüklük), kişi -2.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 1,06 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 2 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 505,52 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 940.
Dolaşımdaki pay 377.493.707.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %3,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.
Gider kesisi tavanı 0,00. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 0,38’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.