LLA — ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest · hisse yoğunTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %3,00Stopaj %0,0

LLA, bir yatırım fonu. Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1580 lira.

Fonun özeti

LLA, bir yatırım fonu.

Kurucusu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ.

Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

8 Ağustos 2023 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYALBT00168.

Resmî adı: ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,1580 lira.

Düşüşte: bugün -1.26%. −98.966 ₺ (-0.36% büyüklük). Beş günde -2.90%.

Fonun büyüklüğü 27,36 milyon lira. 742 yatırımcı var.

Son günde fondan 99,0 bin lira çıktı.

Getiri

Getiri: son günde -1,26%; son 1 ayda -1,86%; son 3 ayda -7,61%; son 6 ayda -13,23%; yılbaşından bu yana -5,54%; son 1 yılda -56,66%; son 3 yılda +14,04%.

Kendi kategorisinde 353/383 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 769 gün: 9 Ağustos 2023 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 88,2’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 11,8.

Hisse sınıfı yüzde 88,2. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Büyük payların toplamı %34.93. En irisi QUAGR %16.54. Yıl sonuna kadar inmesi lazım.

%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %34.93. Tavan %20. Aradaki %14.93 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. ENKAI %8.76, GARAN %8.23, YKBNK %7.1 BIST 30’da, hesaba katılmadı. Başka fonlara %14.78 gitmiş. Tek tavan %10, toplam tavan %15.

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.26%. −98.966 ₺ (-0.36% büyüklük). Beş günde -2.90%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Bugün fondan 99,0 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.

Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.

Toplam büyüklük 27,36 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 742.

Dolaşımdaki pay 23.627.629.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret yüksek sayılabilecek tarafta. Uzun sürede getiriye belirgin yer.

Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.

Stopaj %0. Hisse senedi yoğun fonlarda satışta bu kesinti olmaz.

Pay tavanının yüzde 2,36’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+2. Bozunca para genelde 2 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–17:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.