KVS — AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Serbest · para piyasasıTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %0,38Stopaj %17,5
KVS, bir yatırım fonu. Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,8632 lira.
Fonun özeti
KVS, bir yatırım fonu.
Kurucusu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
24 Mayıs 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYAZIM01075.
Resmî adı: AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 3,8632 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.11%. +725.3 mn ₺ (+2.61% büyüklük), kişi -1.
Fonun büyüklüğü 28,60 milyar lira. 2.339 yatırımcı var.
Son günde fondan 725,28 milyon lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,11%; son 1 ayda +3,36%; son 3 ayda +10,83%; son 6 ayda +22,64%; yılbaşından bu yana +30,42%; son 1 yılda +49,24%; son 3 yılda +251,56%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 128/383.
Fiyat serisi 820 gün: 25 Mayıs 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 42,4’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 28,0, Özel Sektör Tahvili 13,2, Finansman Bonosu 8,3, TL Katılma Hesabı 6,7.
Nakit / para piyasası yüzde 77,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kuralların en çok vurduğu fon.
Repo satırı %20.59. Serbest fonda repo ve borsa dışı ters repo / vaad için tavan %20.
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.11%. +725.3 mn ₺ (+2.61% büyüklük), kişi -1.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 725,28 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 28,60 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 2.339.
Dolaşımdaki pay 7.401.987.081.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,38. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 74,02’i dolu. Tavana yaklaşmış.
Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–13:30.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.