KUB — KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Değişken fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %2,19Stopaj %17,5
KUB, bir yatırım fonu. Kurucusu KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,754511 lira.
Fonun özeti
KUB, bir yatırım fonu.
Kurucusu KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir değişken fon. Yönetici hisse, borç ve nakit karışımını değiştirebilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
7 Ocak 2011 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYKARE00044.
Resmî adı: KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,754511 lira.
Düşüşte: bugün -0.26%. −803.006 ₺ (-0.13% büyüklük). Beş günde -0.14%.
Fonun büyüklüğü 608,91 milyon lira. 3.625 yatırımcı var.
Son günde fondan 803,0 bin lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde -0,26%; son 1 ayda +3,67%; son 3 ayda +4,83%; son 6 ayda +9,53%; yılbaşından bu yana +12,47%; son 1 yılda +20,88%; son 3 yılda +150,22%; son 5 yılda +680,43%.
Beş yıllık getiri +680,43%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 83/153.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 45,5’si Kamu Borçlanma Aracı tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 19,6, Özel Sektör Dövize Endeksli 18,3, Yabancı Hisse Senedi 12,2, Yabancı Özel Sektör Borçlanma 4,3.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Raporda hisse %11.64 görünüyor ama tek tek okunamadı. Tek şirket tavanı %10.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -0.26%. −803.006 ₺ (-0.13% büyüklük). Beş günde -0.14%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Bugün fondan 803,0 bin lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 5 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 608,91 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.625.
Dolaşımdaki pay 807.026.601.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,19. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 16,14’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.