KLI — AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest · para piyasasıTEFAS açıkKatılımRisk 1/7Ücret %0,39Stopaj %17,5

KLI, bir yatırım fonu. Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3276 lira.

Fonun özeti

KLI, bir yatırım fonu.

Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.

Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

4 Aralık 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYAKPO01938.

Resmî adı: AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,3276 lira.

Net ivme yok. Bugün +0.10%. +4.6 mn ₺ (+1.46% büyüklük), kişi +2.

Fonun büyüklüğü 322,66 milyon lira. 168 yatırımcı var.

Son günde fondan 4,65 milyon lira girdi.

Getiri

Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,24%; son 3 ayda +10,37%; son 6 ayda +21,66%; yılbaşından bu yana +28,96%.

Kendi kategorisinde 149/383.

Fiyat serisi 185 gün: 5 Aralık 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 98,5’si TL Katılma Hesabı tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Borçlanma Aracı (Satış) 1,6.

Nakit / para piyasası yüzde 98,5. Bu kısım genelde daha sakin durur.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.

Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.

31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Net ivme yok. Bugün +0.10%. +4.6 mn ₺ (+1.46% büyüklük), kişi +2.

Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.

Bugün fonun içine 4,65 milyon lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.

Yatırımcı sayısı 2 kişi arttı.

Toplam büyüklük 322,66 milyon lira.

Kayıtlı yatırımcı 168.

Dolaşımdaki pay 243.042.815.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,39. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 0,24’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Alış valörü T+0. Emri bugün verirsen pay genelde 0 iş günü sonra geçer.

Satış valörü T+0. Bozunca para genelde 0 iş günü sonra gelir.

Emir saati 09:00–13:15.

Risk notu 1/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.