KIS — ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
Borçlanma fonuTEFAS açıkKatılımRisk 6/7Ücret %1,25Stopaj %17,5
KIS, bir yatırım fonu. Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,222043 lira.
Fonun özeti
KIS, bir yatırım fonu.
Kurucusu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir borçlanma fonu. Tahvil, bono gibi borç senetlerinde durur. Faizler değişince fiyatı oynar.
Katılım fonu: faizsiz esaslara göre yönetilir.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
12 Ekim 2015 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYERPO00010.
Resmî adı: ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 0,222043 lira.
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.05%, son günler +0.10%. İçeri hâlâ +75.895 ₺ (+0.08% büyüklük), kişi +1. Beş günde +0.34%.
Fonun büyüklüğü 91,64 milyon lira. 766 yatırımcı var.
Son günde fondan 75,9 bin lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde -0,05%; son 1 ayda +2,04%; son 3 ayda +5,27%; son 6 ayda +9,17%; yılbaşından bu yana +11,83%; son 1 yılda +20,13%; son 3 yılda +108,20%; son 5 yılda +580,09%.
Beş yıllık getiri +580,09%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 94/97 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 32,8’si Özel Sektör Kira Sert. (YD) tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Kamu Kira Sertifikası (YD) 27,3, Kira Sertifikası İhracı Borçlanma 21,5, Yatırım Fonları Katılma Payları 18,4.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Tempo yavaşladı ama düşüş değil: bugün -0.05%, son günler +0.10%. İçeri hâlâ +75.895 ₺ (+0.08% büyüklük), kişi +1. Beş günde +0.34%.
Akış etiketi: İvmesi düşen. Tempo yavaşlamış.
Bugün fonun içine 75,9 bin lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 1 kişi arttı.
Toplam büyüklük 91,64 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 766.
Dolaşımdaki pay 412.692.965.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,25. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 4,13’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–12:30.
Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.