ITL — İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 2/7Ücret %0,15Stopaj %17,5
ITL, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,6234 lira.
Fonun özeti
ITL, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
30 Kasım 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO01009.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,6234 lira.
Getiri +0.08% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 4,74 milyar lira. 1 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,08%; son 1 ayda +3,34%; son 3 ayda +10,92%; son 6 ayda +23,18%; yılbaşından bu yana +34,15%; son 1 yılda +53,00%; son 3 yılda +276,25%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 152/615.
Fiyat serisi 942 gün: 1 Aralık 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 61,4’si Ters Repo tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 24,9, Hisse Senedi 8,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 4,7, Finansman Bonosu 1,0.
Nakit / para piyasası yüzde 61,4. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.08% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 4,74 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 1.
Dolaşımdaki pay 1.026.267.998.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,15. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 51,31’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.