ILZ — İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Fon sepetiTEFAS açıkRisk 2/7Ücret %2,50Stopaj %17,5
ILZ, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 8,2825 lira.
Fonun özeti
ILZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir fon sepeti. Parayı doğrudan hisseye değil, başka fonlara koyar.
Katılım fonu değil.
TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.
24 Şubat 2021 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO00647.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 8,2825 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.08%. −1.1 mn ₺ (-0.10% büyüklük), kişi -11.
Fonun büyüklüğü 1,15 milyar lira. 6.435 yatırımcı var.
Son günde fondan 1,11 milyon lira çıktı.
Getiri
Getiri: son günde +0,08%; son 1 ayda +2,71%; son 3 ayda +8,43%; son 6 ayda +10,58%; yılbaşından bu yana +14,86%; son 1 yılda +36,90%; son 3 yılda +219,42%; son 5 yılda +669,81%.
Beş yıllık getiri +669,81%. Eski yıllardaki yüksek enflasyon bu sayıyı şişirmiş olabilir.
Kendi kategorisinde 80/87 — benzer fonların alt tarafında.
Fiyat serisi 1259 gün: 1 Eylül 2021 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 95,9’si Yatırım Fonları Katılma Payları tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Tahvili 2,2, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 1,8, Ters Repo 0,1.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Bu güncelleme için portföyü değiştirmek zorunda değil.
Okunan döküme göre bu rehber yüzünden satması gereken bir yığın yok.
31.07.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.08%. −1.1 mn ₺ (-0.10% büyüklük), kişi -11.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fondan 1,11 milyon lira çıktı. Çıkış, büyüklüğü küçültür.
Yatırımcı sayısı 11 kişi azaldı.
Toplam büyüklük 1,15 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 6.435.
Dolaşımdaki pay 139.189.837.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Gider kesisi tavanı 3,65. Yönetim ücreti dışında masraflar bu banda girer.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 15,47’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Alış valörü T+1. Emri bugün verirsen pay genelde 1 iş günü sonra geçer.
Satış valörü T+3. Bozunca para genelde 3 iş günü sonra gelir.
Emir saati 09:00–17:45.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.