ILU — İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest fonTEFAS açıkRisk 6/7Ücret %0,21Stopaj %17,5

ILU, bir yatırım fonu. Kurucusu İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2859 lira.

Fonun özeti

ILU, bir yatırım fonu.

Kurucusu İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..

Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.

Katılım fonu değil.

TEFAS açık. Banka veya aracı kurumdan alıp satabilirsin.

21 Temmuz 2025 tarihinde kuruldu.

ISIN kodu TRYISTP00786.

Resmî adı: İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON.

Bugün

2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 1,2859 lira.

Düşüşte: bugün -1.96%. para yok. Beş günde -3.00%.

Fonun büyüklüğü 2,36 milyar lira. 4 yatırımcı var.

Getiri

Getiri: son günde -1,96%; son 1 ayda -2,47%; son 3 ayda +4,47%; son 6 ayda +5,27%; yılbaşından bu yana +8,37%; son 1 yılda +56,87%.

Uzun vadede artmış, son ay geri vermiş. Tek aya bakıp karar vermek yanıltır.

Kendi kategorisinde 358/383 — benzer fonların alt tarafında.

Fiyat serisi 282 gün: 22 Temmuz 2025 – 2 Eylül 2026.

Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.

Portföy

Paranın yüzde 53,1’si Hisse Senedi tarafında.

Kalan başlıca kalemler: Özel Sektör Tahvili 21,3, TL Vadeli Mevduat 19,4, Finansman Bonosu 2,5, Özel Sektör Kira Sertifikası 1,9.

Hisse sınıfı yüzde 53,1. Karışık; hem borsa hem diğer kalemler işler.

Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.

Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.

KRDMB %20.04. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.

%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %38.55. Tavan %20. Aradaki %18.55 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. KRDMB dolaşımın %4.63’ini tutuyor (tavan %4). DMRGD dolaşımın %4.98’ini tutuyor (tavan %4).

Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.

31.08.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.

Para hareketi

Düşüşte: bugün -1.96%. para yok. Beş günde -3.00%.

Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.

Toplam büyüklük 2,36 milyar lira.

Kayıtlı yatırımcı 4.

Dolaşımdaki pay 1.837.384.432.

Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.

Ücret ve künye

Yıllık yönetim ücreti %0,21. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.

Ücret düşük tarafta.

Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.

Pay tavanının yüzde 61,25’i dolu. Yeni giriş için yer var.

Emir saati 09:00–13:30.

Risk notu 6/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.

Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.