ILI — İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Serbest fonTEFAS kapalıRisk 4/7Ücret %1,50Stopaj %17,5
ILI, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,9200 lira.
Fonun özeti
ILI, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon. İçerik ve risk, klasikten daha geniş olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
10 Nisan 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO01215.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 5,9200 lira.
Getiri +0.10% ama para teyidi yok.
Fonun büyüklüğü 800,35 milyon lira. 15 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,17%; son 3 ayda +10,02%; son 6 ayda +20,56%; yılbaşından bu yana +28,17%; son 1 yılda +45,20%; son 3 yılda +250,48%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 186/615.
Fiyat serisi 849 gün: 11 Nisan 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 73,9’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 26,0, Takasbank Para Piyasası 0,1.
Nakit / para piyasası yüzde 100,0. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Serbest fon. Bu rehberin asıl hedefi.
Birkaç kâğıda yığılmak, sığ tahta toplamak, repo ve Takasbank şişirmek artık sınırlı. Portföyü görmeden “sat” demiyoruz; kural bu fona işliyor.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Getiri +0.10% ama para teyidi yok.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Toplam büyüklük 800,35 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 15.
Dolaşımdaki pay 135.194.151.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,50. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 27,04’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 4/7. Orta. Hem sakin hem hareketli günler olabilir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.