ILH — İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Serbest · para piyasasıTEFAS kapalıRisk 2/7Ücret %1,00Stopaj %17,5
ILH, bir yatırım fonu. Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,0520 lira.
Fonun özeti
ILH, bir yatırım fonu.
Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; para piyasasına yakın duruyor. Serbest olduğu için içeriği klasik para piyasası fonundan farklı olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
2 Mayıs 2023 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYISPO01223.
Resmî adı: İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON.
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,0520 lira.
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +13.10 mr ₺ (+7.41% büyüklük), kişi +37.
Fonun büyüklüğü 189,97 milyar lira. 11.445 yatırımcı var.
Son günde fondan 13,10 milyar lira girdi.
Getiri
Getiri: son günde +0,10%; son 1 ayda +3,23%; son 3 ayda +10,19%; son 6 ayda +21,32%; yılbaşından bu yana +29,42%; son 1 yılda +47,07%; son 3 yılda +260,46%.
Hem son ay hem son yıl artıda. Bu, bundan sonra da böyle gideceği anlamına gelmez.
Kendi kategorisinde 17/46.
Fiyat serisi 835 gün: 3 Mayıs 2023 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 90,2’si TL Vadeli Mevduat tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Ters Repo 9,4, Özel Sektör Tahvili 0,3, Finansman Bonosu 0,0.
Nakit / para piyasası yüzde 99,6. Bu kısım genelde daha sakin durur.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
Kısa vadeli serbest fon. Hisse şoku küçük, repo ve TPP tavanı büyük.
Adında para piyasası veya kısa vadeli geçiyor. %5 / %20 hisse yığını pratikte zayıf olabilir. Repo %20, Takasbank %20 ve 31 Mart 2027 süresi asıl iş.
Bu fona işlenmiş aylık döküm yok. Türüne göre bakıyoruz; sat demiyoruz. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Dağılım satırı yok. Hisse listesi olsa bile kasa kırılımı görünmüyor.
Para hareketi
Net ivme yok. Bugün +0.10%. +13.10 mr ₺ (+7.41% büyüklük), kişi +37.
Akış etiketi: Yatay. Belirgin bir hız yok; günler birbirine yakın.
Bugün fonun içine 13,10 milyar lira girdi. Giriş, büyüklüğü artırır.
Yatırımcı sayısı 37 kişi arttı.
Toplam büyüklük 189,97 milyar lira.
Kayıtlı yatırımcı 11.445.
Dolaşımdaki pay 46.883.250.911.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 93,77’i dolu. Tavana yakın; yeni pay çıkması zorlaşmış olabilir.
Risk notu 2/7. Dalgalanma düşük sayılır. Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda bu normaldir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.