IEZ — INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest · hisse yoğunTEFAS kapalıRisk 7/7Ücret %0,70Stopaj %17,5
IEZ, bir yatırım fonu. Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir. 2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,1285 lira.
Fonun özeti
IEZ, bir yatırım fonu.
Kurucusu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..
Bu bir serbest fon; hisseye yaslanmış. Kuralları klasik hisse fonundan daha esnek olabilir. Oynaklık da yüksek olabilir.
Katılım fonu değil.
TEFAS’ta işlem görmüyor. Çoğu kişi buradan alamaz.
15 Eylül 2022 tarihinde kuruldu.
ISIN kodu TRYGEPO00294.
Resmî adı: INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON).
Bugün
2 Eylül 2026 itibarıyla pay fiyatı 4,1285 lira.
Düşüşte: bugün -6.80%. para yok. Beş günde -6.17%.
Fonun büyüklüğü 83,28 milyon lira. 3 yatırımcı var.
Getiri
Getiri: son günde -6,80%; son 1 ayda -12,39%; son 3 ayda -28,78%; son 6 ayda -13,29%; yılbaşından bu yana -9,39%; son 1 yılda -81,72%; son 3 yılda +809,57%.
Kendi kategorisinde 145/192.
Fiyat serisi 990 gün: 26 Eylül 2022 – 2 Eylül 2026.
Geçmiş getiri, geleceği göstermez. Bu bir tavsiye değil.
Portföy
Paranın yüzde 100,0’si Hisse Senedi tarafında.
Kalan başlıca kalemler: Yatırım Fonları Katılma Payları 0,0.
Hisse sınıfı yüzde 100,0. Borsa düşünce bu fonun da düşünmesi beklenir.
Dağılım tarihi 2 Eylül 2026. TEFAS’ın sınıf dökümü.
Tek tek hangi hisse olduğu burada yok. O döküm KAP’tan okunur; SPK rehberinde fonda aşım varsa orada yazar.
GZNMI %100.19. Tek başına tavanı aşıyor; yıl sonuna kadar inmesi lazım.
%5’i aşan ve BIST 30 dışı payların toplamı %100.19. Tavan %20. Aradaki %80.19 puanın yıl sonuna kadar inmesi lazım. GZNMI dolaşımın %6.01’ini tutuyor (tavan %6).
Rehbere göre bu fonda düzeltme gereken bir yer var.
30.04.2026 KAP dökümü. Hisse listesinin tabanı bu. Tarama bitti. Bu fona işlenmiş pay bildirimi yok. 01.08.2026’den bugüne tarandı. Yeni bildirim birkaç dakikada işlenir. Son 5 gün her turda bakılır. Aylık fotoğraf duruyorsa haftalık ezmez. Aylık boşsa haftalık okunur. Bu satırlar hâlâ aylık rapordan. Pay bildirimi hisseyi günceller, kasayı değil.
Para hareketi
Düşüşte: bugün -6.80%. para yok. Beş günde -6.17%.
Akış etiketi: Düşüşte. Son günler eksi tarafta.
Toplam büyüklük 83,28 milyon lira.
Kayıtlı yatırımcı 3.
Dolaşımdaki pay 20.171.458.
Para girişi fonun iyi olduğu anlamına gelmez; çıkış da kötü olduğu anlamına gelmez.
Ücret ve künye
Yıllık yönetim ücreti %0,70. Bu tutar her yıl fondan kesilir; pay fiyatına yansır, ayrıca ödemezsin.
Ücret düşük tarafta.
Stopaj 17,50. Kazancın bu kadarı vergi olarak kesilir.
Pay tavanının yüzde 1,34’i dolu. Yeni giriş için yer var.
Risk notu 7/7. Yüksek. Borsa veya döviz gibi sert inip çıkan varlıklarda bu beklenir.
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu sayfa bilgi içindir; al-sat tavsiyesi değildir.